火箭基金周报2021-09-19
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 1.16 1.5480 20160815 99.77%
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年收益率： 8.98 % 61 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,547,985
基金累计收益 54.80%
本年度总收益 -5.66%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4855.94
累计沪深300上涨 43.10%
本年沪深300上涨 -6.82%
成立至今超越300 11.70%
年初至今超越300 1.16%
证券总市值 1544425 99.77%
现金余额 3560 0.23%
RMB 3560
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8304
USD汇率 6.4528
基金市值 1547985
总赢利 547985
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.370 724242 46.79%
00880 澳博控股 10,000 5.290 43928 2.84%
01359 中国信达 75,000 1.330 82832 5.35%
00976 齐合环保 90,000 1.540 115093 7.44%
01558 东阳光药 22,000 4.610 84219 5.44%
00165 中国光大控股 56,000 9.570 445028 28.75%
000802 ST北文 9,700 5.060 49082 3.17%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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