与辰基金周报2021-07-18
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -11.22 1.0579 2018-09-16 97.35% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 994,880.62
基金累计收益： 5.79%
本年度总收益： -13.46%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,094.77
累计沪深300上涨： 57.14%
本年沪深300上涨： -2.24%
成立至今超越沪深300： -51.36 点
年初至今超越沪深300： -11.22 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 100 434.36 43,436.00 4.37%｜
｜000858 五粮液 200 277.52 55,504.00 5.58%｜
｜603288 海天味业 390 123.11 48,012.90 4.83%｜
｜600276 恒瑞医药 720 60.10 43,272.00 4.35%｜
｜300529 健帆生物 600 80.61 48,366.00 4.86%｜
｜002142 宁波银行 1,300 37.05 48,165.00 4.84%｜
｜002475 立讯精密 1,200 41.26 49,512.00 4.98%｜
｜002511 中顺洁柔 2,000 22.79 45,580.00 4.58%｜
｜600153 建发股份 6,300 7.60 47,880.00 4.81%｜
｜002557 洽洽食品 1,200 40.50 48,600.00 4.89%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.67 50,436.00 5.07%｜
｜600466 蓝光发展 18,000 2.65 47,700.00 4.79%｜
｜300677 英科医疗 400 120.28 48,112.00 4.84%｜
｜603939 益丰药房 900 50.76 45,684.00 4.59%｜
｜603233 大参林 1,000 44.65 44,650.00 4.49%｜
｜300418 昆仑万维 3,100 18.63 57,753.00 5.81%｜
｜601186 中国铁建 7,100 7.29 51,759.00 5.20%｜
｜002124 天邦股份 7,700 5.99 46,123.00 4.64%｜
｜000961 中南建设 8,800 5.33 46,904.00 4.71%｜
｜601818 光大银行 14,000 3.65 51,100.00 5.14%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 26,331.72 2.65%｜
｜总市值： 968,548.90 97.35%｜
｜总盈利： -10,003.38 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 120.235.191.*