火箭基金周报2021-04-04
==========================================================================
基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 2.99 1.6743 20160815 98.17%
==========================================================================
年收益率： 11.68 % 56 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,674,279
基金累计收益 67.43%
本年度总收益 2.03%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5161.56
累计沪深300上涨 52.10%
本年沪深300上涨 -0.95%
成立至今超越300 15.32%
年初至今超越300 2.99%
证券总市值 1643580 98.17%
现金余额 30699 1.83%
RMB 30699
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8380
USD汇率 6.4555
基金市值 1674279
总赢利 674279
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 20,000 9.430 158047 9.44%
00817 中国金茂 368,000 3.090 952907 56.91%
00934 中石化冠德 40,000 2.970 99554 5.95%
01359 中国信达 75,000 1.640 103074 6.16%
00371 北控水务集团 60,000 2.950 148326 8.86%
00976 齐合环保 90,000 0.345 26020 1.55%
01811 中广核新能源 10,000 2.050 17179 1.03%
00165 中国光大控股 10,000 10.100 84638 5.06%
000802 北京文化 9,700 5.550 53835 3.22%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
--
FROM 120.244.206.*