QDII基金今天上午下单，确认份额时是以哪天的净值为购入价格？

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主题:QDII基金今天上午下单，确认份额时是以哪天的净值为购入价格？
Qlisa|2024-01-16 15:42:23|
小白第一次买QDII基金，不太懂怎么算购入价格和盈利，版上有朋友可以解答一下吗？谢谢~
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修改:Qlisa FROM 1.202.202.*
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