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古道斜阳基金周报2627期（20260711发布）
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  基金名称  经理人  26年超越沪深300  累计净值  成立日期  总仓位
  古道斜阳  Relex        -6.99        7.8635   20040501   104.18%
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成立日期：2004-05-01                            
名义年化收益率：9.75%（名义成立266个月，实际操作253个月）                                      
名义成立净资产(名义总份额）     286,565.5元（份）
名义年初净资产  2,340,809.3元                          
名义目前净资产  2,253,401.1元                          
                                                
基金累计收益率  686.35%                                
本年度总收益率  -3.73%                                  
                                                
名义成立沪深300 1258.20                                        
年初沪深300     4629.94                                        
目前沪深300     4780.79                                        
                                                
累计沪深300上涨 279.97%                                
本年沪深300上涨 3.26%                                  
                                                
成立至今超越300 406.38%                                
年初至今超越300 -6.99%                                  
                                                
投资组合                                                
证券代码       证券名称        名义数量        市 价   市 值   持仓占比        
600583  海油工程        422000  5.190   2,190,180       97.19%  
600968  海油发展        28000   3.480   97,440  4.32%  
600483  福能股份        100     10.340  1,034   0.05%  
        
511880  银华日利        4000    100.630 402,520         17.86%  
159001  货币 ETF        11000   100.000 1,100,000       48.82%  
        
002594  比 亚 迪        -7500   90.000  -675,000        -29.95%
300124  汇川技术        -3000   63.430  -190,290        -8.44%  
600276  恒瑞医药        -14000  55.750  -780,500        -34.64%
002230  科大讯飞        -2600   43.190  -112,294        -4.98%  
        
00884   旭辉控股        312000  0.036   9,693   0.43%  
01030   新城发展        22000   1.360   25,821  1.15%  
02007   碧 桂 园        263000  0.192   43,578  1.93%  

200869  张 裕B  26200   8.100   183,146         8.13%  
900913  国新B股 36400   0.212   52,217  2.32%  
                                                
HKD汇率-钞买            0.8630                                  
USD汇率-钞买            6.7667                                  
                                                
名义现金分项：-102779.0(RMB)，0.5(USD)，10001.6(HKD)
名义总现金：-94144.3            -4.18%  
名义总市值：2347545.4           104.18%
名义总赢利：1966835.6                                  
融资/融券占比：0.4%/-79.5%                      
                                                
本周名义现金流量净额（分红利息等流入-两融交易等费用流出及汇率波动合计）：
-2491.9元（含002230分红-260）

本周操作汇总：无操作
资金变动情况（按金额申购-份额赎回计算）：
2004年~2025年省略…… 2026年：无变动
本周总结：无。
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修改:Relex FROM 112.39.110.*
FROM 112.39.110.*