古道斜阳基金周报2606期（20260214发布）
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基金名称 经理人 25年超越沪深300 累计净值 成立日期 总仓位
古道斜阳 Relex 23.63 10.1528 20040501 101.08%
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成立日期：2004-05-01
名义年化收益率：11.24%（名义成立261个月，实际操作248个月）
名义成立净资产(名义基金总份额）286,565.5元（元/份）
名义年初净资产 2,340,809.3元
名义目前净资产 2,909,454.2元
基金累计收益率 915.28%
本年度总收益率 24.29%
名义成立沪深300 1258.20
年初沪深300 4629.94
目前沪深300 4660.41
累计沪深300上涨 270.40%
本年沪深300上涨 0.66%
成立至今超越300 644.88%
年初至今超越300 23.63%
投资组合
证券代码 证券名称 名义数量 市 价 市 值 持仓占比
600583 海油工程 404500 6.860 2,774,870 95.37%
600968 海油发展 10000 4.320 43,200 1.48%
600483 福能股份 100 9.130 913 0.03%
511880 银华日利 4000 100.220 400,880 13.78%
159001 货币 ETF 12400 100.000 1,240,000 42.62%
002594 比 亚 迪 -7500 90.270 -677,025 -23.27%
300124 汇川技术 -3000 75.120 -225,360 -7.75%
600276 恒瑞医药 -14000 58.230 -815,220 -28.02%
002230 科大讯飞 -2600 57.120 -148,512 -5.10%
00884 旭辉控股 312000 0.078 21,464 0.74%
01030 新城发展 22000 2.440 47,346 1.63%
02007 碧 桂 园 153000 0.280 37,785 1.30%
200869 张 裕B 26200 8.080 186,716 6.42%
900913 国新B股 36400 0.214 53,738 1.85%
HKD汇率-钞买 0.8820
USD汇率-钞买 6.8987
名义现金分项：-43835.8(RMB)，531.4(USD)，10010.6(HKD)
名义总现金：-31340.8 -1.08%
名义总市值：2940795.0 101.08%
名义总赢利：2622888.7
融资/融券占比：0.2%/-65.2%
本周名义现金流量净额（分红利息等流入-两融交易等费用流出及汇率波动合计）：-5116.3元（2.9~2.22两周利息）
本周操作汇总：无操作
资金变动情况（按金额申购-份额赎回计算）：
2004年~2025年省略……2026年无变动
本周总结：无。
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