古道斜阳基金周报2604期（20260201发布）
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基金名称 经理人 25年超越沪深300 累计净值 成立日期 总仓位
古道斜阳 Relex 19.90 9.9289 20040501 100.84%
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成立日期：2004-05-01
名义年化收益率：11.13%（名义成立261个月，实际操作248个月）
名义成立净资产(名义基金总份额）286,565.5元（元/份）
名义年初净资产 2,340,809.3元
名义目前净资产 2,845,274.2元
基金累计收益率 892.89%
本年度总收益率 21.55%
名义成立沪深300 1258.20
年初沪深300 4629.94
目前沪深300 4706.34
累计沪深300上涨 274.05%
本年沪深300上涨 1.65%
成立至今超越300 618.83%
年初至今超越300 19.90%
投资组合
证券代码 证券名称 名义数量 市 价 市 值 持仓占比
600583 海油工程 404500 6.670 2,698,015 94.82%
600968 海油发展 10000 4.500 45,000 1.58%
600483 福能股份 100 9.120 912 0.03%
511880 银华日利 4000 100.137 400,548 14.08%
159001 货币 ETF 12400 100.001 1,240,012 43.58%
002594 比 亚 迪 -7500 90.890 -681,675 -23.96%
300124 汇川技术 -3000 74.630 -223,890 -7.87%
600276 恒瑞医药 -14000 58.160 -814,240 -28.62%
002230 科大讯飞 -2600 59.600 -154,960 -5.45%
00884 旭辉控股 312000 0.103 28,569 1.00%
01030 新城发展 26000 2.610 60,328 2.12%
02007 碧 桂 园 119000 0.295 31,208 1.10%
200869 张 裕B 26200 7.900 184,005 6.47%
900913 国新B股 36400 0.219 55,390 1.95%
HKD汇率-钞买 0.8890
USD汇率-钞买 6.9484
名义现金分项：-27953.0(RMB)，531.4(USD)，351.8(HKD)
名义总现金：-23948.1 -0.84%
名义总市值：2869222.3 100.84%
名义总赢利：2558708.7
融资/融券占比：0.0%/-66.9%
本周名义现金流量净额（分红利息等流入-两融交易等费用流出及汇率波动合计）：-2203.2元
本周操作汇总：无
资金变动情况（按金额申购-份额赎回计算）：
2004年~2025年省略……
本周总结：无。
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