火箭基金周报2021-10-03
==========================================================================
基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 6.38 1.6370 20160815 99.78%
==========================================================================
年收益率： 10.01 % 62 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,637,049
基金累计收益 63.70%
本年度总收益 -0.24%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4866.38
累计沪深300上涨 43.41%
本年沪深300上涨 -6.62%
成立至今超越300 20.30%
年初至今超越300 6.38%
证券总市值 1633489 99.78%
现金余额 3560 0.22%
RMB 3560
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8279
USD汇率 6.4452
基金市值 1637049
总赢利 637049
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.800 853068 52.11%
00880 澳博控股 10,000 5.300 43879 2.68%
01359 中国信达 75,000 1.320 81962 5.01%
00976 齐合环保 90,000 1.280 95374 5.83%
01558 东阳光药 22,000 4.600 83783 5.12%
00165 中国光大控股 56,000 9.200 426534 26.06%
000802 ST北文 9,700 5.040 48888 2.99%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
--
FROM 120.244.206.*