火箭基金周报2021-09-05
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 5.37 1.6131 20160815 99.78%
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年收益率： 9.86 % 61 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,613,099
基金累计收益 61.31%
本年度总收益 -1.70%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4843.06
累计沪深300上涨 42.72%
本年沪深300上涨 -7.07%
成立至今超越300 18.59%
年初至今超越300 5.37%
证券总市值 1609539 99.78%
现金余额 3560 0.22%
RMB 3560
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8304
USD汇率 6.4528
基金市值 1613099
总赢利 613099
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.550 779247 48.31%
00880 澳博控股 10,000 6.950 57713 3.58%
01359 中国信达 75,000 1.440 89683 5.56%
00976 齐合环保 90,000 0.910 68010 4.22%
01558 东阳光药 22,000 5.450 99565 6.17%
00165 中国光大控股 56,000 10.120 470604 29.17%
000802 ST北文 9,700 4.610 44717 2.77%
End
本周操作汇总：
买入 01558 东阳光药 5.45*10000
卖出 01811 中广核新能源 4.95*10000
买入 01558 东阳光药 5.47*12000
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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