火箭基金周报2021-08-29
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 0.26 1.5242 20160815 98.16%
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年收益率： 8.80 % 60 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,524,247
基金累计收益 52.42%
本年度总收益 -7.11%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 4827.04
累计沪深300上涨 42.25%
本年沪深300上涨 -7.37%
成立至今超越300 10.18%
年初至今超越300 0.26%
证券总市值 1496204 98.16%
现金余额 28043 1.84%
RMB 28043
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8309
USD汇率 6.4711
基金市值 1524247
总赢利 524247
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
00817 中国金茂 368,000 2.520 770543 50.55%
00880 澳博控股 10,000 6.690 55587 3.65%
01359 中国信达 75,000 1.410 87868 5.76%
00976 齐合环保 90,000 0.890 66555 4.37%
01811 中广核新能源 10,000 4.250 35313 2.32%
00165 中国光大控股 56,000 9.410 437851 28.73%
000802 ST北文 9,700 4.380 42486 2.79%
End
本周操作汇总：
卖出 00371 北控水务集团 3.10*60000
买入 00165 中国光大控股 9.33*22000
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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