与辰基金周报2021-05-23
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｜ 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 ｜
｜ 与辰 zaihan -4.29 1.1519 2018-09-16 99.54% ｜
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基金代码： 10386
成立日期： 2018-09-16
操作风格：
采用趋势跟踪策略的量化交易
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成立基金净值： 940,438.4
年初基金净值： 1,149,591.9
目前基金净值： 1,083,303.87
基金累计收益： 15.19%
本年度总收益： -5.77%
成立沪深300： 3,242.09
年初沪深300： 5,211.29
目前沪深300： 5,134.15
累计沪深300上涨： 58.36%
本年沪深300上涨： -1.48%
成立至今超越沪深300： -43.17 点
年初至今超越沪深300： -4.29 点
投资组合：
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｜证券代码｜证券名称 ｜ 持股数量｜ 当前价格｜ 当前市值｜ 比例｜
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｜600436 片仔癀 200 369.70 73,940.00 6.83%｜
｜000858 五粮液 200 296.60 59,320.00 5.48%｜
｜000568 泸州老窖 200 257.50 51,500.00 4.75%｜
｜603288 海天味业 390 131.59 51,320.10 4.74%｜
｜600276 恒瑞医药 600 82.17 49,302.00 4.55%｜
｜300529 健帆生物 600 98.50 59,100.00 5.46%｜
｜600529 山东药玻 1,300 38.78 50,414.00 4.65%｜
｜002142 宁波银行 1,300 42.30 54,990.00 5.08%｜
｜002475 立讯精密 1,500 34.65 51,975.00 4.80%｜
｜002511 中顺洁柔 1,700 31.85 54,145.00 5.00%｜
｜600998 九州通 3,000 16.87 50,610.00 4.67%｜
｜600048 保利地产 3,700 13.26 49,062.00 4.53%｜
｜600153 建发股份 6,300 8.02 50,526.00 4.66%｜
｜002557 洽洽食品 1,000 51.31 51,310.00 4.74%｜
｜300630 普利制药 1,100 49.93 54,923.00 5.07%｜
｜600919 江苏银行 7,600 7.38 56,088.00 5.18%｜
｜000961 中南建设 7,600 6.73 51,148.00 4.72%｜
｜601668 中国建筑 10,800 4.92 53,136.00 4.90%｜
｜601618 中国中冶 17,200 3.06 52,632.00 4.86%｜
｜002131 利欧股份 22,600 2.34 52,884.00 4.88%｜
｜ ｜
｜ ｜
｜总现金： 4,978.77 0.46%｜
｜总市值： 1,078,325.10 99.54%｜
｜总盈利： 78,419.87 ｜
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本周操作汇总：
流水折合人民币：0.00元
换手率：0.00%
资金变动情况：
2019-02-15 增资人民币：100000元
2019-02-19 增资人民币：50000元
2019-10-25 增资人民币：7200元
2019-11-07 增资人民币：2100元
2019-11-14 增资人民币：20000元
2019-12-30 增资人民币：150000元
2020-04-13 增资人民币：50000元
2020-04-23 增资人民币：50000元
2020-04-29 增资人民币：50000元
2020-05-28 撤资人民币：150000元
2020-07-01 增资人民币：50000元
2020-07-06 增资人民币：100000元
2020-07-08 增资人民币：100000元
2020-07-20 增资人民币：100000元
2020-07-27 增资人民币：100000元
2020-08-03 增资人民币：120000元
2021-03-31 撤资人民币：200000元
本周思路总结：
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FROM 117.18.13.*