火箭基金周报2021-03-14
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基金名称 经理人 21年超越300 累计净值 成立日期 目前总舱位
火箭基金 roct 3.13 1.6719 20160815 99.47%
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年收益率： 11.87 % 55 （运营月数）
风格：
名义成立净值 1,000,000
名义年初净值 1,640,913
目前基金净值 1,671,906
基金累计收益 67.19%
本年度总收益 1.89%
成立沪深300 3393.42
年初沪深300 5211.29
目前沪深300 5146.38
累计沪深300上涨 51.66%
本年沪深300上涨 -1.25%
成立至今超越300 15.53%
年初至今超越300 3.13%
证券总市值 1663001 99.47%
现金余额 8905 0.53%
RMB 8905
USD 0
HKD 0
HKD汇率 0.8338
USD汇率 6.4555
基金市值 1671906
总赢利 671906
投资组合
证券代码 证券名称 数 量 市 价 市 值 比 例
01171 兖州煤业集团 40,000 8.710 290496 17.38%
00817 中国金茂 324,000 3.100 837469 50.09%
00934 中石化冠德 40,000 2.960 98722 5.90%
01359 中国信达 75,000 1.580 98805 5.91%
00371 北控水务集团 60,000 3.090 154587 9.25%
00976 齐合环保 90,000 0.410 30767 1.84%
01811 中广核新能源 10,000 1.870 15592 0.93%
00165 中国光大控股 10,000 9.980 83213 4.98%
000802 北京文化 9,700 5.500 53350 3.19%
End
本周操作汇总：
资金变动情况：
2016-12-05 增资人民币：105000.00元
2017-02-12 增资人民币：40000.00元
2017-06-11 增资人民币：50000.00元
2017-07-23 增资人民币：50000.00元
2017-09-11 增资人民币：173328.30元
本周思路总结：
周报软件版本标识：excel版
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